インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,978,365 | 8,262,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,900,738 | 2,059,647,601 |
| 未収入金 | 3,650,663 | 367,283 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 1,967,529,780 | 2,068,277,223 |
| 資産の部合計 | 1,967,529,780 | 2,068,277,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,695,898 | － |
| 未払解約金 | 4,063,850 | 2,402,907 |
| 未払受託者報酬 | 372,070 | 370,632 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,739 | 5,136,722 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 1,376,957 | 710,684 |
| 流動負債計 | 12,665,514 | 8,620,960 |
| 負債の部合計 | 12,665,514 | 8,620,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,695,898,366 | 1,890,842,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,965,900 | 168,813,318 |
| （分配準備積立金） | 317,998,035 | 293,415,113 |
| 元本等合計 | 1,954,864,266 | 2,059,656,263 |
| 純資産の部合計 | 1,954,864,266 | 2,059,656,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,967,529,780 | 2,068,277,223 |
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