インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,356,087 | 22,250,463 |
| 親投資信託受益証券 | 7,034,417,940 | 7,071,778,111 |
| 未収入金 | 7,157,484 | 3,406,956 |
| 流動資産計 | 7,065,931,511 | 7,097,435,530 |
| 資産の部合計 | 7,065,931,511 | 7,097,435,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,679,414 | － |
| 未払解約金 | 9,684,336 | 9,798,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,872 | 1,157,858 |
| 未払委託者報酬 | 11,789,629 | 11,965,140 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 1,112,990 | 633,925 |
| 流動負債計 | 29,407,254 | 23,555,915 |
| 負債の部合計 | 29,407,254 | 23,555,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,679,414,963 | 5,954,866,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,109,294 | 1,119,012,963 |
| （分配準備積立金） | 1,030,339,947 | 933,996,976 |
| 元本等合計 | 7,036,524,257 | 7,073,879,615 |
| 純資産の部合計 | 7,036,524,257 | 7,073,879,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,065,931,511 | 7,097,435,530 |
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