インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,285,189 | 27,203,046 |
| 親投資信託受益証券 | 8,148,406,803 | 9,805,612,118 |
| 未収入金 | 4,902,510 | － |
| 流動資産計 | 8,184,594,502 | 9,832,815,164 |
| 資産の部合計 | 8,184,594,502 | 9,832,815,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,428,055 | － |
| 未払解約金 | 11,534,190 | 7,786,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,800 | 1,437,943 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,964 | 14,859,377 |
| 未払利息 | 57 | 20 |
| その他未払費用 | 1,142,778 | 708,423 |
| 流動負債計 | 33,734,844 | 24,792,414 |
| 負債の部合計 | 33,734,844 | 24,792,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,428,055,324 | 7,199,186,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,722,804,334 | 2,608,835,928 |
| （分配準備積立金） | 1,251,800,267 | 1,169,091,595 |
| 元本等合計 | 8,150,859,658 | 9,808,022,750 |
| 純資産の部合計 | 8,150,859,658 | 9,808,022,750 |
| 負債・純資産合計 | 8,184,594,502 | 9,832,815,164 |
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