インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,833,125 | 49,036,824 |
| 親投資信託受益証券 | 12,190,787,061 | 13,629,693,303 |
| 未収利息 | － | 110 |
| 流動資産計 | 12,225,620,186 | 13,678,730,237 |
| 資産の部合計 | 12,225,620,186 | 13,678,730,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,814,124 | 23,181,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,956 | 2,090,195 |
| 未払委託者報酬 | 18,765,539 | 21,599,307 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 1,226,453 | 793,547 |
| 流動負債計 | 33,622,084 | 47,664,166 |
| 負債の部合計 | 33,622,084 | 47,664,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,887,250,832 | 8,460,380,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,304,747,270 | 5,170,685,446 |
| （分配準備積立金） | 2,280,229,179 | 2,038,572,703 |
| 元本等合計 | 12,191,998,102 | 13,631,066,071 |
| 純資産の部合計 | 12,191,998,102 | 13,631,066,071 |
| 負債・純資産合計 | 12,225,620,186 | 13,678,730,237 |
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