インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,207,371 | 47,895,039 |
| 親投資信託受益証券 | 14,408,627,571 | 15,584,032,030 |
| 未収入金 | 28,976,660 | 10,190,085 |
| 未収利息 | 290 | 636 |
| 流動資産計 | 14,482,811,892 | 15,642,117,790 |
| 資産の部合計 | 14,482,811,892 | 15,642,117,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,355,161 | 35,462,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,526 | 2,021,904 |
| 未払委託者報酬 | 20,886,735 | 18,197,692 |
| その他未払費用 | 1,332,947 | 836,605 |
| 流動負債計 | 72,724,369 | 56,518,926 |
| 負債の部合計 | 72,724,369 | 56,518,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,932,131,018 | 9,678,312,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,477,956,505 | 5,907,286,437 |
| （分配準備積立金） | 2,612,039,843 | 2,409,375,000 |
| 元本等合計 | 14,410,087,523 | 15,585,598,864 |
| 純資産の部合計 | 14,410,087,523 | 15,585,598,864 |
| 負債・純資産合計 | 14,482,811,892 | 15,642,117,790 |
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