インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,220,927 | 71,883,118 |
| 親投資信託受益証券 | 19,689,516,678 | 21,775,277,038 |
| 未収入金 | － | 49,720,483 |
| 未収利息 | 789 | 1,457 |
| 流動資産計 | 19,748,738,394 | 21,896,882,096 |
| 資産の部合計 | 19,748,738,394 | 21,896,882,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,439,165 | 89,943,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,504 | 2,847,668 |
| 未払委託者報酬 | 21,920,063 | 25,629,559 |
| その他未払費用 | 1,453,106 | 1,013,675 |
| 流動負債計 | 57,247,838 | 119,434,549 |
| 負債の部合計 | 57,247,838 | 119,434,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,601,975,660 | 11,196,809,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,089,514,896 | 10,580,638,478 |
| （分配準備積立金） | 4,456,126,758 | 4,076,688,883 |
| 元本等合計 | 19,691,490,556 | 21,777,447,547 |
| 純資産の部合計 | 19,691,490,556 | 21,777,447,547 |
| 負債・純資産合計 | 19,748,738,394 | 21,896,882,096 |
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