半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	198,683,353	9.29
	ブラジル	211,888,992	9.91
	コロンビア	134,758,752	6.30
	ペルー	37,629,663	1.76
	トルコ	198,362,877	9.28
	ハンガリー	109,865,575	5.14
	ポーランド	213,448,180	9.98
	ロシア	109,314,870	5.11
	ルーマニア	64,786,481	3.03
	マレーシア	203,133,442	9.50
	タイ	188,781,647	8.83
	フィリピン	12,264,750	0.57
	インドネシア	209,328,713	9.79
	南アフリカ	178,735,454	8.36
	小計	2,070,982,749	96.85
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	67,394,342	3.15
合計(純資産総額)		2,138,377,091	100.00