半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/17-2023/11/16)

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,018,398,783	10.20
	ブラジル	999,735,529	10.02
	チリ	211,905,533	2.12
	コロンビア	409,393,670	4.10
	ペルー	249,912,519	2.50
	ウルグアイ	19,108,078	0.19
	ドミニカ共和国	24,595,200	0.25
	トルコ	103,802,872	1.04
	チェコ	536,971,235	5.38
	ハンガリー	306,402,901	3.07
	ポーランド	718,966,540	7.20
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	345,127,043	3.46
	マレーシア	960,295,979	9.62
	タイ	986,310,592	9.88
	インドネシア	987,200,611	9.89
	中国	987,244,172	9.89
	エジプト	72,110,389	0.72
	南アフリカ	800,122,150	8.02
	セルビア	31,014,600	0.31
	小計	9,768,618,396	97.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	211,061,437	2.11
合計(純資産総額)		9,979,679,833	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	15,541,627	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。