野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,418,198 | 67,186,680 |
| 親投資信託受益証券 | 7,740,997,481 | 4,420,633,622 |
| 未収利息 | 354 | 167 |
| 流動資産合計 | 7,867,416,033 | 4,487,820,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,867,416,033 | 4,487,820,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,264,987 | 11,143,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,819,126 | 1,802,330 |
| 未払委託者報酬 | 77,726,410 | 49,691,745 |
| その他未払費用 | 133,537 | 82,894 |
| 流動負債合計 | 139,944,060 | 62,720,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,944,060 | 62,720,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,268,660,000 | 13,200,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,541,188,027 | -8,775,550,120 |
| 元本等合計 | 7,727,471,973 | 4,425,099,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,727,471,973 | 4,425,099,880 |
| 負債純資産合計 | 7,867,416,033 | 4,487,820,469 |
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