野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,186,680 | 54,182,302 |
| 親投資信託受益証券 | 4,420,633,622 | 3,577,181,167 |
| 未収利息 | 167 | 135 |
| 流動資産合計 | 4,487,820,469 | 3,631,363,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,487,820,469 | 3,631,363,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,143,620 | 11,035,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,802,330 | 1,255,288 |
| 未払委託者報酬 | 49,691,745 | 34,608,929 |
| その他未払費用 | 82,894 | 57,483 |
| 流動負債合計 | 62,720,589 | 46,957,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,720,589 | 46,957,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,200,650,000 | 9,408,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,775,550,120 | -5,823,813,851 |
| 元本等合計 | 4,425,099,880 | 3,584,406,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,425,099,880 | 3,584,406,149 |
| 負債純資産合計 | 4,487,820,469 | 3,631,363,604 |
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