野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,567,508 | 56,439,257 |
| 親投資信託受益証券 | 3,697,673,908 | 3,977,429,863 |
| 未収利息 | 115 | 106 |
| 流動資産計 | 3,753,241,531 | 4,033,869,226 |
| 資産の部合計 | 3,753,241,531 | 4,033,869,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,434,150 | 5,016,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,988 | 1,519,302 |
| 未払委託者報酬 | 36,089,617 | 41,888,250 |
| その他未払費用 | 60,850 | 68,690 |
| 流動負債計 | 52,893,605 | 48,493,142 |
| 負債の部合計 | 52,893,605 | 48,493,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,535,140,000 | 5,149,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,834,792,074 | -1,164,163,916 |
| 元本等合計 | 3,700,347,926 | 3,985,376,084 |
| 純資産の部合計 | 3,700,347,926 | 3,985,376,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,241,531 | 4,033,869,226 |
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