野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,439,257 | 41,943,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,429,863 | 3,044,013,366 |
| 未収利息 | 106 | 78 |
| 流動資産計 | 4,033,869,226 | 3,085,956,830 |
| 資産の部合計 | 4,033,869,226 | 3,085,956,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,016,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,519,302 | 1,252,925 |
| 未払委託者報酬 | 41,888,250 | 34,543,987 |
| その他未払費用 | 68,690 | 56,146 |
| 流動負債計 | 48,493,142 | 35,853,058 |
| 負債の部合計 | 48,493,142 | 35,853,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,149,540,000 | 3,981,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,164,163,916 | -931,276,228 |
| 元本等合計 | 3,985,376,084 | 3,050,103,772 |
| 純資産の部合計 | 3,985,376,084 | 3,050,103,772 |
| 負債・純資産合計 | 4,033,869,226 | 3,085,956,830 |
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