野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,943,386 | 30,864,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,013,366 | 2,080,153,593 |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 3,085,956,830 | 2,111,018,000 |
| 資産の部合計 | 3,085,956,830 | 2,111,018,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,963,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,925 | 800,259 |
| 未払委託者報酬 | 34,543,987 | 22,063,503 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 56,146 | 35,070 |
| 流動負債計 | 35,853,058 | 30,862,050 |
| 負債の部合計 | 35,853,058 | 30,862,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,981,380,000 | 3,435,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -931,276,228 | -1,355,344,050 |
| 元本等合計 | 3,050,103,772 | 2,080,155,950 |
| 純資産の部合計 | 3,050,103,772 | 2,080,155,950 |
| 負債・純資産合計 | 3,085,956,830 | 2,111,018,000 |
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