野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,864,407 | 30,481,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,153,593 | 1,967,955,665 |
| 流動資産計 | 2,111,018,000 | 1,998,436,882 |
| 資産の部合計 | 2,111,018,000 | 1,998,436,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,963,180 | 5,366,700 |
| 未払受託者報酬 | 800,259 | 739,203 |
| 未払委託者報酬 | 22,063,503 | 20,380,114 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 35,070 | 32,904 |
| 流動負債計 | 30,862,050 | 26,518,953 |
| 負債の部合計 | 30,862,050 | 26,518,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,435,500,000 | 2,858,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,355,344,050 | -886,342,071 |
| 元本等合計 | 2,080,155,950 | 1,971,917,929 |
| 純資産の部合計 | 2,080,155,950 | 1,971,917,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,111,018,000 | 1,998,436,882 |
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