野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,439,257 | 51,955,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,429,863 | 3,751,701,504 |
| 未収利息 | 106 | 85 |
| 流動資産計 | 4,033,869,226 | 3,803,656,976 |
| 資産の部合計 | 4,033,869,226 | 3,803,656,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,016,900 | 17,957,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,302 | 1,390,157 |
| 未払委託者報酬 | 41,888,250 | 38,327,418 |
| その他未払費用 | 68,690 | 63,767 |
| 流動負債計 | 48,493,142 | 57,738,952 |
| 負債の部合計 | 48,493,142 | 57,738,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,149,540,000 | 4,464,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,164,163,916 | -718,871,976 |
| 元本等合計 | 3,985,376,084 | 3,745,918,024 |
| 純資産の部合計 | 3,985,376,084 | 3,745,918,024 |
| 負債・純資産合計 | 4,033,869,226 | 3,803,656,976 |
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