野村アラビアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,943,386 | 3,884,694 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,013,366 | 2,368,483,029 |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 3,085,956,830 | 2,372,367,723 |
| 資産の部合計 | 3,085,956,830 | 2,372,367,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,909,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,925 | 5,955 |
| 未払委託者報酬 | 34,543,987 | 164,234 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 56,146 | 207 |
| 流動負債計 | 35,853,058 | 3,080,005 |
| 負債の部合計 | 35,853,058 | 3,080,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,981,380,000 | 3,645,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -931,276,228 | -1,275,842,282 |
| 元本等合計 | 3,050,103,772 | 2,369,287,718 |
| 純資産の部合計 | 3,050,103,772 | 2,369,287,718 |
| 負債・純資産合計 | 3,085,956,830 | 2,372,367,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
