CAやえざくらリスク軽減型ファンド2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,928,246 | － |
| コール・ローン | － | 112,162,810 |
| 社債券 | 1,624,497,780 | 1,488,364,500 |
| 未収利息 | － | 153 |
| その他未収収益 | 2,140,588 | 2,140,588 |
| 流動資産合計 | 1,736,566,614 | 1,602,668,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,736,566,614 | 1,602,668,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,870,885 | 43,710,511 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 44,170,885 | 44,010,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,170,885 | 44,010,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,423,805,824 | 2,414,945,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -731,410,095 | -856,287,834 |
| 元本等合計 | 1,692,395,729 | 1,558,657,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,692,395,729 | 1,558,657,540 |
| 負債純資産合計 | 1,736,566,614 | 1,602,668,051 |
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