CAやえざくらリスク軽減型ファンド2008-4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,162,810 | 74,373,132 |
| 社債券 | 1,488,364,500 | 1,764,287,790 |
| 未収利息 | 153 | 101 |
| その他未収収益 | 2,140,588 | － |
| 流動資産合計 | 1,602,668,051 | 1,838,661,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,602,668,051 | 1,838,661,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,710,511 | 1,204,930 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 44,010,511 | 1,504,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,010,511 | 1,504,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,945,374 | 2,409,860,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -856,287,834 | -572,704,786 |
| 元本等合計 | 1,558,657,540 | 1,837,156,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,558,657,540 | 1,837,156,093 |
| 負債純資産合計 | 1,602,668,051 | 1,838,661,023 |
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