CAやえざくらリスク軽減型ファンド2008-4の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月7日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,373,132 | 75,943,054 |
| 社債券 | 1,764,287,790 | 2,042,722,060 |
| 未収利息 | 101 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,838,661,023 | 2,118,665,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,838,661,023 | 2,118,665,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,204,930 | 1,201,915 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,504,930 | 1,501,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,504,930 | 1,501,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,409,860,879 | 2,403,830,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -572,704,786 | -286,666,807 |
| 元本等合計 | 1,837,156,093 | 2,117,163,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,837,156,093 | 2,117,163,303 |
| 負債純資産合計 | 1,838,661,023 | 2,118,665,218 |
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