山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月6日 至 2016年10月5日 | 自 2016年10月6日 至 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 979,750 | 975,690 |
| 有価証券売買等損益 | 6,596,355 | 13,043,980 |
| 派生商品取引等損益 | 926,840 | 1,744,840 |
| その他収益 | 8,779 | 4,493 |
| 営業収益合計 | 8,511,724 | 15,769,003 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,255 | 3,899 |
| 受託者報酬 | 31,603 | 32,681 |
| 委託者報酬 | 588,691 | 608,678 |
| その他費用 | 3,099 | 3,215 |
| 営業費用合計 | 626,648 | 648,473 |
| 全事業営業利益 | 7,885,076 | 15,120,530 |
| 当期経常利益 | 7,885,076 | 15,120,530 |
| 四半期純利益 | 7,885,076 | 15,120,530 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 324,217 | 4,022,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,294,105 | 32,074,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 738,360 | 4,631,459 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 738,360 | 4,631,459 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,278 | 9,085,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,910,278 | 9,085,298 |
| 分配金 | 1,771,999 | 2,863,685 |
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