山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,684,255 | 17,748,000 |
| 株式 | 101,814,700 | 86,575,300 |
| 派生商品評価勘定 | 119,460 | － |
| 未収入金 | － | 2,038,345 |
| 未収配当金 | 746,050 | 818,450 |
| 前払金 | － | 320,000 |
| 流動資産計 | 119,364,465 | 107,500,095 |
| 資産の部合計 | 119,364,465 | 107,500,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 325,540 |
| 前受金 | 75,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,771,999 | 2,863,685 |
| 未払受託者報酬 | 31,603 | 32,681 |
| 未払委託者報酬 | 588,691 | 608,678 |
| その他未払費用 | 3,068 | 3,215 |
| 流動負債計 | 2,470,361 | 3,833,799 |
| 負債の部合計 | 2,470,361 | 3,833,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,599,999 | 71,592,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,294,105 | 32,074,162 |
| （分配準備積立金） | 30,776,873 | 27,263,945 |
| 元本等合計 | 116,894,104 | 103,666,296 |
| 純資産の部合計 | 116,894,104 | 103,666,296 |
| 負債・純資産合計 | 119,364,465 | 107,500,095 |
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