山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,748,000 | 15,429,079 |
| 株式 | 86,575,300 | 93,437,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 671,742 |
| 未収入金 | 2,038,345 | 95,786 |
| 未収配当金 | 818,450 | 642,100 |
| 前払金 | 320,000 | － |
| 流動資産計 | 107,500,095 | 110,276,607 |
| 資産の部合計 | 107,500,095 | 110,276,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 325,540 | － |
| 前受金 | － | 769,000 |
| 未払収益分配金 | 2,863,685 | 3,247,063 |
| 未払受託者報酬 | 32,681 | 29,400 |
| 未払委託者報酬 | 608,678 | 547,601 |
| その他未払費用 | 3,215 | 2,872 |
| 流動負債計 | 3,833,799 | 4,595,936 |
| 負債の部合計 | 3,833,799 | 4,595,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,592,134 | 64,941,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,074,162 | 40,739,409 |
| （分配準備積立金） | 27,263,945 | 35,179,724 |
| 元本等合計 | 103,666,296 | 105,680,671 |
| 純資産の部合計 | 103,666,296 | 105,680,671 |
| 負債・純資産合計 | 107,500,095 | 110,276,607 |
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