山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,630,105 | － |
| コール・ローン | 960,497 | 16,684,255 |
| 株式 | 102,809,100 | 101,814,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,460 |
| 未収配当金 | 937,550 | 746,050 |
| 前払金 | 453,000 | － |
| 流動資産計 | 118,790,252 | 119,364,465 |
| 資産の部合計 | 118,790,252 | 119,364,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 748,798 | － |
| 前受金 | － | 75,000 |
| 未払収益分配金 | － | 1,771,999 |
| 未払受託者報酬 | 36,160 | 31,603 |
| 未払委託者報酬 | 673,504 | 588,691 |
| その他未払費用 | 3,515 | 3,068 |
| 流動負債計 | 1,461,977 | 2,470,361 |
| 負債の部合計 | 1,461,977 | 2,470,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,651,112 | 88,599,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,677,163 | 28,294,105 |
| （分配準備積立金） | 34,413,845 | 30,776,873 |
| 元本等合計 | 117,328,275 | 116,894,104 |
| 純資産の部合計 | 117,328,275 | 116,894,104 |
| 負債・純資産合計 | 118,790,252 | 119,364,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
