山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,630,105 |
| コール・ローン | 17,334,832 | 960,497 |
| 株式 | 120,697,200 | 102,809,100 |
| 派生商品評価勘定 | 341,808 | － |
| 未収配当金 | 658,300 | 937,550 |
| 前払金 | － | 453,000 |
| 流動資産計 | 139,032,140 | 118,790,252 |
| 資産の部合計 | 139,032,140 | 118,790,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 748,798 |
| 前受金 | 78,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,546 | 36,160 |
| 未払委託者報酬 | 736,381 | 673,504 |
| その他未払費用 | 3,864 | 3,515 |
| 流動負債計 | 857,791 | 1,461,977 |
| 負債の部合計 | 857,791 | 1,461,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,139,896 | 93,651,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,034,453 | 23,677,163 |
| （分配準備積立金） | 36,703,139 | 34,413,845 |
| 元本等合計 | 138,174,349 | 117,328,275 |
| 純資産の部合計 | 138,174,349 | 117,328,275 |
| 負債・純資産合計 | 139,032,140 | 118,790,252 |
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