山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,733,932 | 17,334,832 |
| 株式 | 129,912,900 | 120,697,200 |
| 派生商品評価勘定 | 352,417 | 341,808 |
| 未収入金 | 3,127,473 | － |
| 未収配当金 | 1,007,350 | 658,300 |
| 流動資産計 | 151,134,072 | 139,032,140 |
| 資産の部合計 | 151,134,072 | 139,032,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 459,000 | 78,000 |
| 未払収益分配金 | 3,213,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,197 | 39,546 |
| 未払委託者報酬 | 785,638 | 736,381 |
| その他未払費用 | 4,138 | 3,864 |
| 流動負債計 | 4,504,903 | 857,791 |
| 負債の部合計 | 4,504,903 | 857,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,131,017 | 101,139,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,498,152 | 37,034,453 |
| （分配準備積立金） | 39,164,811 | 36,703,139 |
| 元本等合計 | 146,629,169 | 138,174,349 |
| 純資産の部合計 | 146,629,169 | 138,174,349 |
| 負債・純資産合計 | 151,134,072 | 139,032,140 |
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