山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,170,880 | 941,100 |
| 受取利息 | 5,135 | 5,228 |
| 有価証券売買等損益 | 25,640,764 | 983,704 |
| 派生商品取引等損益 | 3,287,961 | -858,701 |
| その他収益 | 4,663 | 8,495 |
| 営業収益合計 | 30,109,403 | 1,079,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,197 | 39,546 |
| 委託者報酬 | 785,638 | 736,381 |
| その他費用 | 4,138 | 3,864 |
| 営業費用合計 | 831,973 | 779,791 |
| 全事業営業利益 | 29,277,430 | 300,035 |
| 当期経常利益 | 29,277,430 | 300,035 |
| 当年度純利益 | 29,277,430 | 300,035 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,089,811 | 558,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,498,152 | 37,034,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,933 | 477,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,933 | 477,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,473,181 | 2,683,119 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,473,181 | 2,683,119 |
| 分配金 | 3,213,930 | － |
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