山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 | 自 2014年10月7日 至 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,029,225 | 1,170,880 |
| 受取利息 | 7,756 | 5,135 |
| 有価証券売買等損益 | 9,436,267 | 25,640,764 |
| 派生商品取引等損益 | 2,197,822 | 3,287,961 |
| その他収益 | 9,082 | 4,663 |
| 営業収益合計 | 12,680,152 | 30,109,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,947 | 42,197 |
| 委託者報酬 | 799,903 | 785,638 |
| その他費用 | 4,193 | 4,138 |
| 営業費用合計 | 847,043 | 831,973 |
| 全事業営業利益 | 11,833,109 | 29,277,430 |
| 当期経常利益 | 11,833,109 | 29,277,430 |
| 当年度純利益 | 11,833,109 | 29,277,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 705,602 | 4,089,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,753,711 | 39,498,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,533 | 243,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,533 | 243,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,489 | 4,473,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,489 | 4,473,181 |
| 分配金 | 2,661,300 | 3,213,930 |
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