山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,457,600 | 1,029,225 |
| 受取利息 | 9,873 | 7,756 |
| 有価証券売買等損益 | 8,676,032 | 9,436,267 |
| 派生商品取引等損益 | 1,088,219 | 2,197,822 |
| その他収益 | 5,679 | 9,082 |
| 営業収益合計 | 11,237,403 | 12,680,152 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 46,486 | 42,947 |
| 委託者報酬 | 865,338 | 799,903 |
| その他費用 | 4,675 | 4,193 |
| 営業費用合計 | 916,499 | 847,043 |
| 全事業営業利益 | 10,320,904 | 11,833,109 |
| 当期経常利益 | 10,320,904 | 11,833,109 |
| 当年度純利益 | 10,320,904 | 11,833,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,940,869 | 705,602 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,722,460 | 21,753,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,390 | 56,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,390 | 56,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,559 | 1,491,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,559 | 1,491,489 |
| 分配金 | 737,321 | 2,661,300 |
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