山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,545,034 | 25,027,798 |
| 株式 | 136,416,900 | 132,304,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,402 |
| 未収配当金 | 1,258,950 | 766,675 |
| 前払金 | 204,000 | 401,000 |
| 流動資産計 | 164,424,884 | 158,536,775 |
| 資産の部合計 | 164,424,884 | 158,536,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 584,299 | 153,435 |
| 未払金 | － | 56,265 |
| 未払収益分配金 | 737,321 | 2,661,300 |
| 未払受託者報酬 | 46,486 | 42,947 |
| 未払委託者報酬 | 865,338 | 799,903 |
| その他未払費用 | 4,675 | 4,193 |
| 流動負債計 | 2,238,119 | 3,718,043 |
| 負債の部合計 | 2,238,119 | 3,718,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,464,305 | 133,065,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,722,460 | 21,753,711 |
| （分配準備積立金） | 14,589,460 | 21,582,570 |
| 元本等合計 | 162,186,765 | 154,818,732 |
| 純資産の部合計 | 162,186,765 | 154,818,732 |
| 負債・純資産合計 | 164,424,884 | 158,536,775 |
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