山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,464,671 | 26,545,034 |
| 株式 | 153,228,200 | 136,416,900 |
| 未収配当金 | 1,004,650 | 1,258,950 |
| 前払金 | 340,000 | 204,000 |
| 流動資産計 | 188,037,521 | 164,424,884 |
| 資産の部合計 | 188,037,521 | 164,424,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 649,916 | 584,299 |
| 未払収益分配金 | 5,154,352 | 737,321 |
| 未払解約金 | 1,069,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,426 | 46,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,349 | 865,338 |
| その他未払費用 | 5,561 | 4,675 |
| 流動負債計 | 7,985,849 | 2,238,119 |
| 負債の部合計 | 7,985,849 | 2,238,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,811,757 | 147,464,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,239,915 | 14,722,460 |
| （分配準備積立金） | 8,247,861 | 14,589,460 |
| 元本等合計 | 180,051,672 | 162,186,765 |
| 純資産の部合計 | 180,051,672 | 162,186,765 |
| 負債・純資産合計 | 188,037,521 | 164,424,884 |
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