山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月6日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,290,800 | 1,457,600 |
| 受取利息 | 14,515 | 9,873 |
| 有価証券売買等損益 | 27,045,137 | 8,676,032 |
| 派生商品取引等損益 | 3,191,979 | 1,088,219 |
| その他収益 | 20,318 | 5,679 |
| 営業収益合計 | 31,562,749 | 11,237,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,426 | 46,486 |
| 委託者報酬 | 1,050,349 | 865,338 |
| その他費用 | 5,561 | 4,675 |
| 営業費用合計 | 1,112,336 | 916,499 |
| 全事業営業利益 | 30,450,413 | 10,320,904 |
| 当期経常利益 | 30,450,413 | 10,320,904 |
| 当年度純利益 | 30,450,413 | 10,320,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,063,146 | 1,940,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,239,915 | 14,722,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,889,603 | 164,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,881,418 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,185 | 164,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,324,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,324,559 |
| 分配金 | 5,154,352 | 737,321 |
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