山口・広島・福岡応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,027,798 | 16,733,932 |
| 株式 | 132,304,900 | 129,912,900 |
| 派生商品評価勘定 | 36,402 | 352,417 |
| 未収入金 | － | 3,127,473 |
| 未収配当金 | 766,675 | 1,007,350 |
| 前払金 | 401,000 | － |
| 流動資産計 | 158,536,775 | 151,134,072 |
| 資産の部合計 | 158,536,775 | 151,134,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,435 | － |
| 前受金 | － | 459,000 |
| 未払金 | 56,265 | － |
| 未払収益分配金 | 2,661,300 | 3,213,930 |
| 未払受託者報酬 | 42,947 | 42,197 |
| 未払委託者報酬 | 799,903 | 785,638 |
| その他未払費用 | 4,193 | 4,138 |
| 流動負債計 | 3,718,043 | 4,504,903 |
| 負債の部合計 | 3,718,043 | 4,504,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,065,021 | 107,131,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,753,711 | 39,498,152 |
| （分配準備積立金） | 21,582,570 | 39,164,811 |
| 元本等合計 | 154,818,732 | 146,629,169 |
| 純資産の部合計 | 154,818,732 | 146,629,169 |
| 負債・純資産合計 | 158,536,775 | 151,134,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
