山口・広島・福岡応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月5日 | 自 2015年10月6日 至 2016年4月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 941,100 | 1,209,580 |
| 受取利息 | 5,228 | 3,856 |
| 有価証券売買等損益 | 983,704 | -8,756,811 |
| 派生商品取引等損益 | -858,701 | -1,891,343 |
| その他収益 | 8,495 | 5,364 |
| 営業収益合計 | 1,079,826 | -9,429,354 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,546 | 36,160 |
| 委託者報酬 | 736,381 | 673,504 |
| その他費用 | 3,864 | 3,515 |
| 営業費用合計 | 779,791 | 713,179 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 300,035 | -10,142,533 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 300,035 | -10,142,533 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 300,035 | -10,142,533 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 558,169 | 489,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,034,453 | 23,677,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,554 | 93,021 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,554 | 93,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,683,119 | 2,818,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,683,119 | 2,818,419 |
| 分配金 | － | － |
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