CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 185,483,078 |
| 社債券 | 3,593,604,960 |
| その他未収収益 | 1,062,840 |
| 流動資産合計 | 3,780,150,878 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,780,150,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 115,788,655 |
| 未払受託者報酬 | 459,659 |
| 未払委託者報酬 | 22,523,684 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 139,071,998 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 139,071,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,789,432,760 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,148,353,880 |
| 元本等合計 | 3,641,078,880 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,641,078,880 |
| 負債純資産合計 | 3,780,150,878 |
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