CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,483,078 | － |
| コール・ローン | － | 201,039,570 |
| 社債券 | 3,593,604,960 | 3,768,114,840 |
| 未収利息 | － | 275 |
| その他未収収益 | 1,062,840 | 3,218,024 |
| 流動資産合計 | 3,780,150,878 | 3,972,372,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,780,150,878 | 3,972,372,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,788,655 | 115,373,655 |
| 未払受託者報酬 | 459,659 | 443,090 |
| 未払委託者報酬 | 22,523,684 | 21,711,848 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 139,071,998 | 137,828,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,071,998 | 137,828,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,789,432,760 | 5,768,682,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,148,353,880 | -1,934,138,644 |
| 元本等合計 | 3,641,078,880 | 3,834,544,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,641,078,880 | 3,834,544,116 |
| 負債純資産合計 | 3,780,150,878 | 3,972,372,709 |
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