BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,786,125 | 1,760 |
| コール・ローン | 11,775,528 | 16,476,310 |
| 投資証券 | 2,860,292,257 | 1,252,355,569 |
| 未収利息 | 158 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,884,854,068 | 1,268,833,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,884,854,068 | 1,268,833,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 105,000 |
| 未払金 | 12,780,000 | 8,887,000 |
| 未払解約金 | 1,288,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,627 | 110,581 |
| 未払委託者報酬 | 6,830,478 | 4,791,804 |
| その他未払費用 | 250,070 | 175,428 |
| 流動負債合計 | 21,306,459 | 14,069,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,306,459 | 14,069,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,057,706,299 | 3,483,598,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,158,690 | -2,228,834,809 |
| （分配準備積立金） | 1,089,361 | 17,027,996 |
| 元本等合計 | 2,863,547,609 | 1,254,763,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,863,547,609 | 1,254,763,883 |
| 負債純資産合計 | 2,884,854,068 | 1,268,833,696 |
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