BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,760 | 1,851 |
| コール・ローン | 16,476,310 | 34,166,887 |
| 投資証券 | 1,252,355,569 | 2,859,739,529 |
| 未収入金 | － | 443,417 |
| 未収利息 | 57 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,268,833,696 | 2,894,351,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,268,833,696 | 2,894,351,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,000 | 7,200 |
| 未払金 | 8,887,000 | 22,435,200 |
| 未払解約金 | － | 638,351 |
| 未払受託者報酬 | 110,581 | 187,882 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,804 | 8,141,526 |
| その他未払費用 | 175,428 | 298,074 |
| 流動負債合計 | 14,069,813 | 31,708,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,069,813 | 31,708,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,598,692 | 4,565,433,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,228,834,809 | -1,702,789,741 |
| （分配準備積立金） | 17,027,996 | 47,311,768 |
| 元本等合計 | 1,254,763,883 | 2,862,643,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,254,763,883 | 2,862,643,563 |
| 負債純資産合計 | 1,268,833,696 | 2,894,351,796 |
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