BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,851 | 1,787 |
| コール・ローン | 34,166,887 | 78,223,789 |
| 投資証券 | 2,859,739,529 | 4,303,158,871 |
| 未収入金 | 443,417 | － |
| 未収利息 | 112 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,894,351,796 | 4,381,384,678 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,894,351,796 | 4,381,384,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | 9,000 |
| 未払金 | 22,435,200 | 40,621,500 |
| 未払解約金 | 638,351 | 34,934,518 |
| 未払受託者報酬 | 187,882 | 335,926 |
| 未払委託者報酬 | 8,141,526 | 14,556,805 |
| その他未払費用 | 298,074 | 532,972 |
| 流動負債合計 | 31,708,233 | 90,990,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,708,233 | 90,990,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,565,433,304 | 5,985,559,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,702,789,741 | -1,695,165,925 |
| （分配準備積立金） | 47,311,768 | 66,572,416 |
| 元本等合計 | 2,862,643,563 | 4,290,393,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,862,643,563 | 4,290,393,957 |
| 負債純資産合計 | 2,894,351,796 | 4,381,384,678 |
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