BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月24日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,525 | 1,553 |
| コール・ローン | 17,999,382 | 28,962,111 |
| 投資証券 | 2,344,043,892 | 2,024,034,637 |
| 派生商品評価勘定 | 17,760 | － |
| 未収入金 | 23,099,999 | － |
| 未収利息 | 39 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,385,162,597 | 2,052,998,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,385,162,597 | 2,052,998,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,322,308 | 3,054,953 |
| 未払受託者報酬 | 179,128 | 166,136 |
| 未払委託者報酬 | 7,762,237 | 7,199,427 |
| その他未払費用 | 284,188 | 263,579 |
| 流動負債合計 | 18,547,861 | 10,684,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,547,861 | 10,684,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,171,102,740 | 3,931,723,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,804,488,004 | -1,889,409,117 |
| （分配準備積立金） | 104,627,791 | 117,947,157 |
| 元本等合計 | 2,366,614,736 | 2,042,314,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,366,614,736 | 2,042,314,269 |
| 負債純資産合計 | 2,385,162,597 | 2,052,998,364 |
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