BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,553 | 1,778 |
| コール・ローン | 28,962,111 | 8,556,352 |
| 投資証券 | 2,024,034,637 | 2,407,042,142 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,920 |
| 未収入金 | － | 53,868,000 |
| 未収利息 | 63 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,052,998,364 | 2,469,527,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,052,998,364 | 2,469,527,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 370,770 |
| 未払解約金 | 3,054,953 | 31,417,663 |
| 未払受託者報酬 | 166,136 | 175,178 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,427 | 7,591,153 |
| その他未払費用 | 263,579 | 277,925 |
| 流動負債合計 | 10,684,095 | 39,832,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,684,095 | 39,832,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,931,723,386 | 3,490,651,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,889,409,117 | -1,060,957,006 |
| （分配準備積立金） | 117,947,157 | 129,224,413 |
| 元本等合計 | 2,042,314,269 | 2,429,694,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,042,314,269 | 2,429,694,521 |
| 負債純資産合計 | 2,052,998,364 | 2,469,527,210 |
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