BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,451 | 2,332 |
| コール・ローン | 13,220,098 | 13,860,475 |
| 投資証券 | 1,060,145,800 | 682,124,621 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,500 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
| 資産の部合計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,425 |
| 未払金 | － | 5,888,500 |
| 未払解約金 | 319,403 | 3,820 |
| 未払受託者報酬 | 91,134 | 69,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,949,159 | 3,012,611 |
| その他未払費用 | 140,321 | 107,034 |
| 流動負債計 | 4,500,017 | 9,085,909 |
| 負債の部合計 | 4,500,017 | 9,085,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,204,346,794 | 1,098,356,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,478,453 | -411,450,226 |
| （分配準備積立金） | 196,996,055 | 176,846,651 |
| 元本等合計 | 1,068,868,341 | 686,906,029 |
| 純資産の部合計 | 1,068,868,341 | 686,906,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,073,368,358 | 695,991,938 |
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