BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,332 | 2,093 |
| コール・ローン | 13,860,475 | 9,580,666 |
| 投資証券 | 682,124,621 | 727,722,833 |
| 派生商品評価勘定 | 4,500 | － |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
| 資産の部合計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,425 | － |
| 未払金 | 5,888,500 | － |
| 未払解約金 | 3,820 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 69,519 | 56,803 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,611 | 2,461,647 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 107,034 | 87,457 |
| 流動負債計 | 9,085,909 | 2,635,931 |
| 負債の部合計 | 9,085,909 | 2,635,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,356,255 | 1,017,243,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,450,226 | -282,573,528 |
| （分配準備積立金） | 176,846,651 | 160,977,077 |
| 元本等合計 | 686,906,029 | 734,669,661 |
| 純資産の部合計 | 686,906,029 | 734,669,661 |
| 負債・純資産合計 | 695,991,938 | 737,305,592 |
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