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【提出】: 2016/10/21 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(2016年7月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	698,095,136	96.88
	アイルランド	15,136,711	2.10
小計	―	713,231,847	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,311,904	1.01
合計(純資産総額)	―	720,543,751	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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