- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 767,619,426 | 96.95 |
| アイルランド | 16,133,449 | 2.04 | |
| 小計 | ― | 783,752,875 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,026,528 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 791,779,403 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。