DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月13日-平成24年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2012年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,712,216 | 21,595,581 |
| コール・ローン | 10,095,905 | 26,538,829 |
| 株式 | 522,693,114 | 414,459,878 |
| オプション証券等 | 33,545,711 | 30,849,849 |
| 投資信託受益証券 | － | 2,120,370 |
| 派生商品評価勘定 | 31,264 | 7,936 |
| 未収入金 | 10,264,290 | 3,883,069 |
| 未収配当金 | 1,573,719 | 1,364,593 |
| 流動資産合計 | 618,916,219 | 500,820,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 618,916,219 | 500,820,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,138 | 4,625 |
| 未払金 | － | 30,281,169 |
| 未払収益分配金 | 43,166,040 | － |
| 未払解約金 | 4,056,623 | 14,898,806 |
| 未払受託者報酬 | 313,085 | 208,985 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,918 | 3,344,304 |
| その他未払費用 | 23,392 | 14,803 |
| 流動負債合計 | 52,615,196 | 48,752,692 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,615,196 | 48,752,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,575,504 | 464,573,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,725,519 | -12,506,327 |
| （分配準備積立金） | 20,899,136 | 11,666,183 |
| 元本等合計 | 566,301,023 | 452,067,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 566,301,023 | 452,067,413 |
| 負債純資産合計 | 618,916,219 | 500,820,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
