DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月13日-平成25年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2013年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,595,581 | 78,268,465 |
| コール・ローン | 26,538,829 | 23,199,750 |
| 株式 | 414,459,878 | 459,259,617 |
| オプション証券等 | 30,849,849 | 30,921,459 |
| 投資信託受益証券 | 2,120,370 | 3,475,440 |
| 派生商品評価勘定 | 7,936 | － |
| 未収入金 | 3,883,069 | 16,153,593 |
| 未収配当金 | 1,364,593 | 1,977,330 |
| 流動資産合計 | 500,820,105 | 613,255,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 500,820,105 | 613,255,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,625 | 106,551 |
| 未払金 | 30,281,169 | 1,311 |
| 未払収益分配金 | － | 89,759,053 |
| 未払解約金 | 14,898,806 | 8,264,690 |
| 未払受託者報酬 | 208,985 | 224,845 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,304 | 3,598,276 |
| その他未払費用 | 14,803 | 15,937 |
| 流動負債合計 | 48,752,692 | 101,970,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,752,692 | 101,970,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,573,740 | 448,795,265 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,506,327 | 62,489,726 |
| （分配準備積立金） | 11,666,183 | 29,189,734 |
| 元本等合計 | 452,067,413 | 511,284,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 452,067,413 | 511,284,991 |
| 負債純資産合計 | 500,820,105 | 613,255,654 |
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