DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 30,921,459 | 46,919,343 |
| 資産の部合計 | 613,255,654 | 611,779,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,551 | 10,077 |
| 未払金 | 1,311 | 28,106,900 |
| 未払収益分配金 | 89,759,053 | 69,124,912 |
| 未払解約金 | 8,264,690 | 13,505,230 |
| 未払受託者報酬 | 224,845 | 257,316 |
| 未払委託者報酬 | 3,598,276 | 4,117,662 |
| その他未払費用 | 15,937 | 18,235 |
| 流動負債計 | 101,970,663 | 115,140,332 |
| 負債の部合計 | 101,970,663 | 115,140,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,489,726 | 35,806,798 |
| （分配準備積立金） | 29,189,734 | － |
| 元本 | 448,795,265 | 460,832,749 |
| 元本等合計 | 511,284,991 | 496,639,547 |
| 純資産の部合計 | 511,284,991 | 496,639,547 |
| 負債・純資産合計 | 613,255,654 | 611,779,879 |
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