DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 46,919,343 | 32,330,559 |
| 資産の部合計 | 611,779,879 | 873,149,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,077 | 15,900 |
| 未払金 | 28,106,900 | 12,740,293 |
| 未払収益分配金 | 69,124,912 | 123,207,066 |
| 未払解約金 | 13,505,230 | 3,764,557 |
| 未払受託者報酬 | 257,316 | 373,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,662 | 5,979,493 |
| その他未払費用 | 18,235 | 26,551 |
| 流動負債計 | 115,140,332 | 146,107,540 |
| 負債の部合計 | 115,140,332 | 146,107,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,832,749 | 616,035,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,806,798 | 111,006,998 |
| （分配準備積立金） | － | 3,541,511 |
| 元本等合計 | 496,639,547 | 727,042,332 |
| 純資産の部合計 | 496,639,547 | 727,042,332 |
| 負債・純資産合計 | 611,779,879 | 873,149,872 |
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