DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| オプション証券等 | 32,330,559 | 34,947,922 |
| 資産の部合計 | 873,149,872 | 615,637,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,900 | 6,510 |
| 未払金 | 12,740,293 | 8,608,370 |
| 未払収益分配金 | 123,207,066 | － |
| 未払解約金 | 3,764,557 | 870,687 |
| 未払受託者報酬 | 373,680 | 336,414 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,493 | 5,383,404 |
| その他未払費用 | 26,551 | 15,738 |
| 流動負債計 | 146,107,540 | 15,221,123 |
| 負債の部合計 | 146,107,540 | 15,221,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,035,334 | 679,813,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,006,998 | -79,396,901 |
| （分配準備積立金） | 3,541,511 | 2,343,615 |
| 元本等合計 | 727,042,332 | 600,416,430 |
| 純資産の部合計 | 727,042,332 | 600,416,430 |
| 負債・純資産合計 | 873,149,872 | 615,637,553 |
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