DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月12日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 611,779,879 | 609,550,386 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 611,779,879 | 609,550,386 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,031,979 | 7,480,825 |
| コール・ローン | 104,426,143 | 13,071,276 |
| 株式 | 430,189,927 | 546,143,969 |
| オプション証券等 | 46,919,343 | 42,326,254 |
| 投資信託受益証券 | 7,660,230 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,296 | － |
| 未収入金 | 8,219,501 | － |
| 未収配当金 | 1,331,460 | 528,062 |
| 流動資産計 | 611,779,879 | 609,550,386 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 115,140,332 | 7,321,916 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,077 | － |
| 未払金 | 28,106,900 | 12,672 |
| 未払収益分配金 | 69,124,912 | － |
| 未払解約金 | 13,505,230 | 2,109,070 |
| 未払受託者報酬 | 257,316 | 304,586 |
| 未払委託者報酬 | 4,117,662 | 4,873,981 |
| その他未払費用 | 18,235 | 21,607 |
| 流動負債計 | 115,140,332 | 7,321,916 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 496,639,547 | 602,228,470 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,832,749 | 523,144,115 |
| 元本等合計 | 496,639,547 | 602,228,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,806,798 | 79,084,355 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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